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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 685.00 | 80 349.00 | 31 335.00 | 111 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 329.00 | 218 321.00 | 222 008.00 | 440 329.00 |
BF Prêts | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 795.00 | 303 022.00 | 670 773.00 | 973 795.00 |
BT Marchandises | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 177 994.00 | | 177 994.00 | 177 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 015.00 | 303 022.00 | 902 993.00 | 1 206 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 606.00 | | | 606.00 |
DG Autres réserves | 286 251.00 | | | 286 251.00 |
DH Report à nouveau | -42 515.00 | | | -42 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 856.00 | | | -75 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 387 621.00 | | | 387 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 336.00 | | | 264 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
EA Autres dettes | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 372.00 | | | 515 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 993.00 | | | 902 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 348.00 | | | 462 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 869.00 | | 960 869.00 | 960 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 869.00 | | 960 869.00 | 960 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 609.00 | | | -7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 481.00 | | | 1 078 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 338.00 | | | 1 154 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 856.00 | | | -75 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 277.00 | | 3 803.00 | 1 018 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 285.00 | 973 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 488.00 | 420 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 796.00 | 552 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 025.00 | | | 426 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 007.00 | | 3 803.00 | 591 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 592.00 | 62 714.00 | 48 285.00 | 288 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | 5 488.00 | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 752.00 | 62 714.00 | 42 796.00 | 278 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 336.00 | 211 312.00 | 53 023.00 | 264 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 653.00 | 188 653.00 | | 188 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 897.00 | 188 653.00 | 1 244.00 | 189 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 371.00 | 462 348.00 | 53 023.00 | 515 371.00 |