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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 151.00 | 87 465.00 | 56 686.00 | 144 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 857.00 | 191 287.00 | 255 570.00 | 446 857.00 |
BF Prêts | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 277.00 | 288 592.00 | 729 685.00 | 1 018 277.00 |
BT Marchandises | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 248.00 | 288 592.00 | 987 656.00 | 1 276 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 286 655.00 | | | 286 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 515.00 | | | -42 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748.00 | | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 463 091.00 | | | 463 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 416.00 | | | 328 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 564.00 | | | 524 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 656.00 | | | 987 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 922.00 | | | 423 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 620.00 | | 491 620.00 | 491 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 620.00 | | 491 620.00 | 491 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 178.00 | | | 710 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 694.00 | | | 752 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 515.00 | | | -42 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 975.00 | | 33 224.00 | 996 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 1 018 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 591 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 025.00 | | | 426 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 705.00 | | 33 224.00 | 569 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 716.00 | 53 797.00 | 11 921.00 | 246 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 178.00 | | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 055.00 | 53 618.00 | 11 921.00 | 237 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 416.00 | 227 774.00 | 100 642.00 | 328 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 850.00 | 232 850.00 | | 232 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 779.00 | 238 535.00 | 1 244.00 | 239 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 564.00 | 423 922.00 | 100 642.00 | 524 564.00 |