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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 676.00 | 2 474.00 | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
AP Constructions | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 595.00 | 63 692.00 | 11 903.00 | 75 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 655.00 | 15 950.00 | 29 704.00 | 45 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 508.00 | 98 759.00 | 80 748.00 | 179 508.00 |
BN En cours de production de biens | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BT Marchandises | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 486.00 | 1 310.00 | 79 175.00 | 80 486.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 695.00 | 1 310.00 | 290 384.00 | 291 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 203.00 | 100 070.00 | 371 133.00 | 471 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 153 081.00 | 152 393.00 | | 153 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 722.00 | 42 687.00 | | 39 722.00 |
DL TOTAL (I) | 210 404.00 | 212 681.00 | | 210 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 278.00 | 13 294.00 | | 42 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 907.00 | 43 459.00 | | 64 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 47 281.00 | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 7 934.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 728.00 | 116 113.00 | | 160 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 133.00 | 328 795.00 | | 371 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 228.00 | | 36 781.00 | 148 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 179 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | 36 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 139 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 882.00 | | 2 490.00 | 36 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 702.00 | | 33 766.00 | 107 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 525.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 610.00 | 6 732.00 | 4 583.00 | 96 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 464.00 | 2 805.00 | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 593.00 | 6 267.00 | 1 778.00 | 93 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | 1 500.00 | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | | 1 500.00 | 2 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 278.00 | 10 007.00 | 32 271.00 | 42 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 839.00 | 127 304.00 | 3 535.00 | 130 839.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 728.00 | 128 457.00 | 32 271.00 | 160 728.00 |