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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 3 636.00 | 902.00 | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 153 416.00 | | 153 416.00 | 153 416.00 |
AP Constructions | 20 510.00 | 19 301.00 | 1 208.00 | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 722.00 | 90 296.00 | 61 426.00 | 151 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 255.00 | 45 063.00 | 42 191.00 | 87 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 415.00 | 158 297.00 | 265 118.00 | 423 415.00 |
BN En cours de production de biens | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BT Marchandises | 91 124.00 | 600.00 | 90 524.00 | 91 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 275.00 | 1 310.00 | 124 964.00 | 126 275.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CF Disponibilités | 131 414.00 | | 131 414.00 | 131 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 846.00 | 1 910.00 | 394 935.00 | 396 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 261.00 | 160 208.00 | 660 053.00 | 820 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
CU Autres participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 149 045.00 | 153 198.00 | | 149 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 933.00 | 24 246.00 | | 32 933.00 |
DL TOTAL (I) | 199 578.00 | 195 045.00 | | 199 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 517.00 | 64 175.00 | | 245 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 63 915.00 | | 92 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 204.00 | 59 899.00 | | 84 204.00 |
EA Autres dettes | 30 219.00 | 290.00 | | 30 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 474.00 | 188 281.00 | | 460 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 053.00 | 383 326.00 | | 660 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 028.00 | 140 530.00 | | 263 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 605.00 | | 764 605.00 | 764 605.00 |
FG Production vendue services | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 585.00 | | 1 044 585.00 | 1 044 585.00 |
FM Production stockée | | | 5 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 17 333.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -154.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 4 182.00 | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 663.00 | 824 639.00 | | 1 060 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 730.00 | 800 392.00 | | 1 027 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 933.00 | 24 246.00 | | 32 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 397.00 | | 188 046.00 | 240 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 423 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 259 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 049.00 | | 120 906.00 | 37 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 512.00 | | 66 003.00 | 198 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | 1 137.00 | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 531.00 | 24 765.00 | | 133 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 272.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 167.00 | 24 493.00 | | 130 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 517.00 | 48 071.00 | 150 726.00 | 245 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 848.00 | 166 848.00 | | 166 848.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 474.00 | 263 028.00 | 150 726.00 | 460 474.00 |