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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 2 618.00 | 1 014.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
AP Constructions | 20 510.00 | 18 570.00 | 1 939.00 | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 189.00 | 71 761.00 | 25 428.00 | 97 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 337.00 | 25 973.00 | 31 364.00 | 57 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 336.00 | 118 924.00 | 96 412.00 | 215 336.00 |
BN En cours de production de biens | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BT Marchandises | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 744.00 | 1 310.00 | 106 434.00 | 107 744.00 |
BZ Autres créances | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CF Disponibilités | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 049.00 | 1 310.00 | 276 738.00 | 278 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 385.00 | 120 234.00 | 373 150.00 | 493 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 153 126.00 | 153 104.00 | | 153 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 472.00 | 29 421.00 | | 28 472.00 |
DL TOTAL (I) | 199 198.00 | 200 126.00 | | 199 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 001.00 | 20 055.00 | | 57 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 69 889.00 | | 58 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 472.00 | 34 458.00 | | 57 472.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 6 079.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 951.00 | 130 482.00 | | 173 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 150.00 | 330 608.00 | | 373 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 097.00 | 117 157.00 | | 130 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 052.00 | |
FM Production stockée | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978.00 | 20 333.00 | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | 20 333.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 14 546.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 14 546.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | 5 786.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 562.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 469.00 | 780 548.00 | | 788 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 996.00 | 751 126.00 | | 759 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 472.00 | 29 421.00 | | 28 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 743.00 | 44 913.00 | 1 320.00 | 171 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 567.00 | 481.00 | | 36 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 926.00 | 44 431.00 | 1 320.00 | 131 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 500.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | 500.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 001.00 | 13 147.00 | 43 853.00 | 57 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 595.00 | 135 059.00 | 3 535.00 | 138 595.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 951.00 | 130 097.00 | 43 853.00 | 173 951.00 |