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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 364.00 | 268.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
AP Constructions | 20 510.00 | 18 936.00 | 1 573.00 | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 285.00 | 77 846.00 | 28 438.00 | 106 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 716.00 | 33 384.00 | 38 332.00 | 71 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 397.00 | 133 531.00 | 106 865.00 | 240 397.00 |
BN En cours de production de biens | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 87 722.00 | 600.00 | 87 122.00 | 87 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 439.00 | 1 310.00 | 66 128.00 | 67 439.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 372.00 | 1 910.00 | 276 461.00 | 278 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 769.00 | 135 442.00 | 383 326.00 | 518 769.00 |
CU Autres participations | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 153 198.00 | 153 126.00 | | 153 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 246.00 | 28 472.00 | | 24 246.00 |
DL TOTAL (I) | 195 045.00 | 199 198.00 | | 195 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 175.00 | 57 001.00 | | 64 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | 58 425.00 | | 63 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 899.00 | 57 472.00 | | 59 899.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 1 052.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 281.00 | 173 951.00 | | 188 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 326.00 | 373 150.00 | | 383 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 530.00 | 173 951.00 | | 140 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 435.00 | | 548 435.00 | 548 435.00 |
FG Production vendue services | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 756.00 | | 798 756.00 | 798 756.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | 2 978.00 | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | 2 978.00 | | 17 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 487.00 | 815.00 | | 17 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 487.00 | 815.00 | | 17 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 2 163.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 291.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 639.00 | 788 469.00 | | 824 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 392.00 | 759 996.00 | | 800 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 246.00 | 28 472.00 | | 24 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 336.00 | | 49 554.00 | 215 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 494.00 | 240 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 494.00 | 198 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 037.00 | | 47 968.00 | 175 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | 1 586.00 | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 924.00 | 21 033.00 | 6 426.00 | 118 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 746.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 306.00 | 20 287.00 | 6 426.00 | 116 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 175.00 | 16 424.00 | 47 750.00 | 64 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 281.00 | 140 530.00 | 47 750.00 | 188 281.00 |