| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 879.00 | 34 303.00 | 16 576.00 | 50 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 409.00 | 34 803.00 | 16 606.00 | 51 409.00 |
BT Marchandises | 219 384.00 | 1 709.00 | 217 675.00 | 219 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 857.00 | 8 667.00 | 594 189.00 | 602 857.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 220 143.00 | | 220 143.00 | 220 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 389.00 | 10 376.00 | 1 058 012.00 | 1 068 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 799.00 | 45 179.00 | 1 074 619.00 | 1 119 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DG Autres réserves | 244 445.00 | 232 925.00 | | 244 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 596.00 | 181 519.00 | | 178 596.00 |
DL TOTAL (I) | 492 473.00 | 483 877.00 | | 492 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 780.00 | 18 074.00 | | 11 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 046.00 | 462 288.00 | | 512 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 681.00 | 61 125.00 | | 52 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 307.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 146.00 | 543 846.00 | | 582 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 619.00 | 1 027 723.00 | | 1 074 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 115.00 | 532 066.00 | | 574 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 046.00 | 512 046.00 | | 512 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 592 443.00 | | | 592 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 780.00 | 6 386.00 | 5 393.00 | 11 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 892.00 | 628 892.00 | | 628 892.00 |
VW T.V.A. | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 509.00 | 574 115.00 | 5 393.00 | 579 509.00 |