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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 559.00 | 25 819.00 | 32 739.00 | 58 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 089.00 | 26 319.00 | 32 769.00 | 59 089.00 |
BT Marchandises | 185 183.00 | 6 955.00 | 178 228.00 | 185 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 875.00 | 8 667.00 | 566 207.00 | 574 875.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 507.00 | 15 622.00 | 1 023 884.00 | 1 039 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 596.00 | 41 942.00 | 1 056 653.00 | 1 098 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DG Autres réserves | 259 990.00 | 253 041.00 | | 259 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 261.00 | 206 949.00 | | 217 261.00 |
DL TOTAL (I) | 546 683.00 | 529 422.00 | | 546 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 727.00 | 27 851.00 | | 21 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 605.00 | 606 012.00 | | 418 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | 75 261.00 | | 67 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 051.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 16.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 969.00 | 710 193.00 | | 507 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 653.00 | 1 239 616.00 | | 1 056 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 403.00 | 688 466.00 | | 492 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 605.00 | 418 605.00 | | 418 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 564 461.00 | 564 461.00 | | 564 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 727.00 | 6 161.00 | 15 566.00 | 21 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 688.00 | 601 658.00 | 30.00 | 601 688.00 |
VW T.V.A. | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 970.00 | 492 404.00 | 15 566.00 | 507 970.00 |