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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 801.00 | 31 423.00 | 22 377.00 | 53 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 331.00 | 31 923.00 | 22 407.00 | 54 331.00 |
BT Marchandises | 260 905.00 | 2 518.00 | 258 387.00 | 260 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 659.00 | 10 638.00 | 520 021.00 | 530 659.00 |
BZ Autres créances | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CF Disponibilités | 363 525.00 | | 363 525.00 | 363 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 979.00 | 13 156.00 | 1 174 823.00 | 1 187 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 311.00 | 45 080.00 | 1 197 231.00 | 1 242 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DG Autres réserves | 277 251.00 | 259 990.00 | | 277 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 637.00 | 217 261.00 | | 180 637.00 |
DL TOTAL (I) | 527 321.00 | 546 683.00 | | 527 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 565.00 | 21 727.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 837.00 | 418 605.00 | | 594 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 459.00 | 67 570.00 | | 57 459.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 909.00 | 507 969.00 | | 667 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 231.00 | 1 056 653.00 | | 1 197 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 542.00 | 492 403.00 | | 658 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 837.00 | 594 837.00 | | 594 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 517 880.00 | 517 880.00 | | 517 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VB T. V. A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 565.00 | 6 198.00 | 9 367.00 | 15 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 578.00 | 563 548.00 | 30.00 | 563 578.00 |
VW T.V.A. | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 909.00 | 658 542.00 | 9 367.00 | 667 909.00 |