| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 629.00 | 26 481.00 | 27 148.00 | 53 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 159.00 | 26 981.00 | 27 178.00 | 54 159.00 |
BT Marchandises | 299 255.00 | 3 301.00 | 295 953.00 | 299 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 887.00 | 8 667.00 | 530 219.00 | 538 887.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 296 174.00 | | 296 174.00 | 296 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 559.00 | 11 969.00 | 1 154 589.00 | 1 166 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 718.00 | 38 950.00 | 1 181 768.00 | 1 220 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DG Autres réserves | 277 251.00 | 277 251.00 | | 277 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 451.00 | 180 637.00 | | 139 451.00 |
DL TOTAL (I) | 486 134.00 | 527 321.00 | | 486 134.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 637.00 | | | 180 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 100.00 | 594 837.00 | | 460 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 131.00 | 57 459.00 | | 52 131.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 46.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 633.00 | 667 909.00 | | 695 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 768.00 | 1 197 231.00 | | 1 181 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 633.00 | 658 542.00 | | 695 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 101.00 | 460 101.00 | | 460 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 528 473.00 | 528 473.00 | | 528 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 180 637.00 | 180 637.00 | | 180 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 158.00 | 571 128.00 | 30.00 | 571 158.00 |
VW T.V.A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 633.00 | 695 633.00 | | 695 633.00 |