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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 14 529.00 | 3 674.00 | 18 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 873 676.00 | 258 722.00 | 1 614 954.00 | 1 873 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 560.00 | 705 186.00 | 4 366 374.00 | 5 071 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BZ Autres créances | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 264.00 | 652.00 | 256 612.00 | 257 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 825.00 | 705 838.00 | 4 622 986.00 | 5 328 825.00 |
CU Autres participations | 3 178 982.00 | 431 934.00 | 2 747 047.00 | 3 178 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 836 622.00 | 2 836 622.00 | | 2 836 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
DG Autres réserves | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
DH Report à nouveau | 733 893.00 | 636 412.00 | | 733 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 787.00 | 271 406.00 | | 130 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 450.00 | 3 874 589.00 | | 3 831 450.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 402.00 | 152 524.00 | | 137 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 7 489.00 | | 43 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 482.00 | 236 214.00 | | 287 482.00 |
EA Autres dettes | 114 787.00 | 68 321.00 | | 114 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 036.00 | 707 685.00 | | 764 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 986.00 | 4 582 274.00 | | 4 622 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 036.00 | 707 685.00 | | 764 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 976.00 | 53 319.00 | | 24 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 133.00 | | | 288 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 109.00 | 53 319.00 | | 313 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 109.00 | -48 077.00 | | -313 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 46 646.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 494.00 | 520 243.00 | | 567 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 707.00 | 248 837.00 | | 436 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 787.00 | 271 406.00 | | 130 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 067.00 | | 75 628.00 | 5 284 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 134.00 | 5 053 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 134.00 | 5 071 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 263.00 | | 941.00 | 17 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266 606.00 | | 74 687.00 | 5 266 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 220.00 | 2 309.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 2 309.00 | | 12 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 787 900.00 | | 2 881 340.00 | 9 787 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 443.00 | | 288 134.00 | 979 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 443.00 | 27 500.00 | 288 134.00 | 979 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 288 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 787.00 | 294 787.00 | | 294 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 873 676.00 | 42 660.00 | | 1 873 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VI Groupe et associés | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 845.00 | 274 829.00 | 1 831 016.00 | 2 105 845.00 |
VW T.V.A. | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 536.00 | 763 536.00 | | 763 536.00 |