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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 059.00 | 15 646.00 | 4 413.00 | 20 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 056.00 | 258 722.00 | 1 606 334.00 | 1 865 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 796.00 | 771 302.00 | 4 293 493.00 | 5 064 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BZ Autres créances | 216 220.00 | 85 000.00 | 131 220.00 | 216 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
CF Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 162.00 | 85 652.00 | 191 509.00 | 277 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 958.00 | 856 955.00 | 4 485 002.00 | 5 341 958.00 |
CU Autres participations | 3 178 982.00 | 496 934.00 | 2 682 047.00 | 3 178 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 836 622.00 | | | 2 836 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DG Autres réserves | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DH Report à nouveau | 755 172.00 | | | 755 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 655.00 | | | 3 739 655.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 213.00 | | | 204 213.00 |
EA Autres dettes | 371 887.00 | | | 371 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 847.00 | | | 717 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 002.00 | | | 4 485 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |