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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 1 481 492.00 | | 1 481 492.00 | 1 481 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 16 578.00 | 4 480.00 | 21 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782 175.00 | 407 352.00 | 1 374 823.00 | 1 782 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 006.00 | 1 111 059.00 | 5 663 947.00 | 6 775 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
BZ Autres créances | 211 029.00 | 85 000.00 | 126 029.00 | 211 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 018.00 | 85 652.00 | 254 365.00 | 340 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 024.00 | 1 196 711.00 | 5 918 312.00 | 7 115 024.00 |
CU Autres participations | 3 149 583.00 | 687 129.00 | 2 462 454.00 | 3 149 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 837 000.00 | | | 2 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 700.00 | | | 283 700.00 |
DG Autres réserves | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
DH Report à nouveau | 379 465.00 | | | 379 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 494.00 | | | -935 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 874.00 | | | 2 659 874.00 |
DP Provisions pour risques | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 711.00 | | | 1 702 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 809.00 | | | 566 809.00 |
EA Autres dettes | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 938.00 | | | 2 830 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 312.00 | | | 5 918 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 938.00 | | | 2 830 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 756.00 | | | 1 139 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 494.00 | | | -935 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 421.00 | | 2 074 924.00 | 5 135 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 338.00 | 4 932 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 338.00 | 6 775 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | | 1 822 491.00 | 20 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115 163.00 | | 252 433.00 | 5 115 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 755 657.00 | 338 824.00 | | 755 657.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 400 000.00 | | 27 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 309.00 | 338 824.00 | | 841 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 809.00 | 738 824.00 | | 868 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 557.00 | 466 557.00 | | 466 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782 175.00 | 1 782 175.00 | | 1 782 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
VB T. V. A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 711.00 | 1 702 711.00 | | 1 702 711.00 |
VI Groupe et associés | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 563.00 | 472 563.00 | | 472 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 539.00 | 177 539.00 | | 177 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 133.00 | 2 110 133.00 | | 2 110 133.00 |
VW T.V.A. | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 438.00 | 2 800 438.00 | | 2 800 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
ZE Dividendes | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 457.00 | | | 45 457.00 |