| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 060.00 | 16 578.00 | 3 481.00 | 20 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 935 681.00 | 258 722.00 | 1 676 959.00 | 1 935 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 421.00 | 772 235.00 | 4 363 186.00 | 5 135 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
BZ Autres créances | 250 604.00 | 85 000.00 | 165 604.00 | 250 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 467.00 | 85 653.00 | 262 814.00 | 348 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 888.00 | 857 888.00 | 4 626 000.00 | 5 483 888.00 |
CU Autres participations | 3 178 983.00 | 496 935.00 | 2 682 048.00 | 3 178 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 837 000.00 | 2 836 622.00 | | 2 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 700.00 | 47 646.00 | | 283 700.00 |
DG Autres réserves | 95 203.00 | 95 581.00 | | 95 203.00 |
DH Report à nouveau | 400 322.00 | 755 173.00 | | 400 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 143.00 | 4 634.00 | | 215 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 368.00 | 3 739 655.00 | | 3 831 368.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 232.00 | 128 021.00 | | 128 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 500.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 13 226.00 | | 23 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 634.00 | 204 214.00 | | 252 634.00 |
EA Autres dettes | 358 800.00 | 371 887.00 | | 358 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 132.00 | 717 848.00 | | 767 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 000.00 | 4 485 003.00 | | 4 626 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 169.00 | 556 748.00 | | 119 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 232.00 | | 158 232.00 | 158 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 232.00 | | 158 232.00 | 158 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 344.00 | 5 445.00 | | 15 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 344.00 | 5 445.00 | | 15 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525.00 | 12 250.00 | | 11 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 525.00 | 12 250.00 | | 11 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | -6 805.00 | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | 1 797.00 | | 17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 367.00 | 241 459.00 | | 337 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 224.00 | 236 825.00 | | 122 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 143.00 | 4 634.00 | | 215 143.00 |