| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262.00 | 17 409.00 | 7 852.00 | 25 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 416.00 | 207.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 963.00 | 17 826.00 | 9 137.00 | 26 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 122.00 | 1 420.00 | 20 702.00 | 22 122.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CF Disponibilités | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 517.00 | 1 420.00 | 94 097.00 | 95 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 480.00 | 19 246.00 | 103 234.00 | 122 480.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 682.00 | | | 208 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 848.00 | | | 204 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 789.00 | | 790.00 | 42 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 615.00 | 26 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 615.00 | 25 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 711.00 | | 790.00 | 41 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 877.00 | 3 999.00 | 4 051.00 | 17 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | 3 999.00 | 4 051.00 | 17 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 510.00 | 44 450.00 | 60.00 | 44 510.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
YT Sous‐traitance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 452.00 | | | 125 452.00 |