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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 508.00 | 21 942.00 | 1 566.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 603.00 | 19.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 210.00 | 22 545.00 | 2 664.00 | 25 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 183.00 | 1 420.00 | 34 763.00 | 36 183.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CF Disponibilités | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 890.00 | 1 420.00 | 86 470.00 | 87 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 101.00 | 23 965.00 | 89 135.00 | 113 101.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 24 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 668.00 | 3 122.00 | 244.00 | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 3 122.00 | 244.00 | 19 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 177.00 | 51 117.00 | 60.00 | 51 177.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
ST Autres comptes | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
YT Sous‐traitance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |