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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 273.00 | 23 476.00 | 797.00 | 24 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 710.00 | 973.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 035.00 | 24 187.00 | 2 848.00 | 27 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 168.00 | 1 325.00 | 16 843.00 | 18 168.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 660.00 | 1 325.00 | 86 335.00 | 87 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 696.00 | 25 512.00 | 89 183.00 | 114 696.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 005.00 | | | 183 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 210.00 | | 1 825.00 | 25 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 132.00 | | 1 825.00 | 24 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 586.00 | 600.00 | | 23 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 600.00 | | 23 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 141.00 | 24 081.00 | 60.00 | 24 141.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |