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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 812.00 | 19 158.00 | 4 653.00 | 23 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 509.00 | 113.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 513.00 | 19 668.00 | 5 845.00 | 25 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 859.00 | 1 420.00 | 19 439.00 | 20 859.00 |
BZ Autres créances | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CF Disponibilités | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 706.00 | 1 420.00 | 95 286.00 | 96 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 219.00 | 21 088.00 | 101 131.00 | 122 219.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 25 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 24 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 826.00 | 3 292.00 | 1 450.00 | 17 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | 3 292.00 | 1 450.00 | 17 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923.00 | | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 439.00 | 34 379.00 | 60.00 | 34 439.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
YT Sous‐traitance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |