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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 227.00 | | 306 227.00 | 306 227.00 |
BZ Autres créances | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 939.00 | | 456 939.00 | 456 939.00 |
CU Autres participations | 306 212.00 | | 306 212.00 | 306 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -334 404.00 | | | -334 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
DL TOTAL (I) | -148 642.00 | | | -148 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 039.00 | | | 545 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 581.00 | | | 605 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 939.00 | | | 456 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 547.00 | | | 200 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 227.00 | | | 306 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 227.00 | | | 306 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 040.00 | 161 583.00 | 252 885.00 | 545 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VP Divers | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 582.00 | 222 125.00 | 252 885.00 | 605 582.00 |