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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 227.00 | | 306 227.00 | 306 227.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 867.00 | | 360 867.00 | 360 867.00 |
CU Autres participations | 306 212.00 | | 306 212.00 | 306 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -49 572.00 | | | -49 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
DL TOTAL (I) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 798.00 | | | 360 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 237.00 | | | 365 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 227.00 | | | 306 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 227.00 | | | 306 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 798.00 | 102 987.00 | 257 811.00 | 360 798.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 238.00 | 107 427.00 | 257 811.00 | 365 238.00 |