| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 227.00 | | 306 227.00 | 306 227.00 |
BZ Autres créances | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 004.00 | | 459 004.00 | 459 004.00 |
CU Autres participations | 306 212.00 | | 306 212.00 | 306 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -149 242.00 | | | -149 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
DL TOTAL (I) | -48 972.00 | | | -48 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 772.00 | | | 452 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 976.00 | | | 507 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 004.00 | | | 459 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 227.00 | | | 306 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 227.00 | | | 306 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 773.00 | 99 168.00 | 288 254.00 | 452 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
VP Divers | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 977.00 | 154 372.00 | 288 254.00 | 507 977.00 |