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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 227.00 | | 306 227.00 | 306 227.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 070.00 | | 363 070.00 | 363 070.00 |
CU Autres participations | 306 212.00 | | 306 212.00 | 306 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
DL TOTAL (I) | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 193.00 | | | 234 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 070.00 | | | 363 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 076.00 | | | 174 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 193.00 | 104 095.00 | 130 099.00 | 234 193.00 |
VI Groupe et associés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 727.00 | 130 628.00 | 130 099.00 | 260 727.00 |