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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 12 334.00 | 12 905.00 | 25 239.00 |
AH Fonds commercial | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 565.00 | 15 347.00 | 4 218.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 394.00 | 216 002.00 | 43 392.00 | 259 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 361.00 | 243 684.00 | 217 677.00 | 461 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
BT Marchandises | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BZ Autres créances | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CF Disponibilités | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 868.00 | | 398 868.00 | 398 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 228.00 | 243 684.00 | 616 545.00 | 860 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 575.00 | 98 356.00 | | 127 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | 29 219.00 | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 146 783.00 | 136 375.00 | | 146 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 913.00 | 3 024.00 | | 35 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 430.00 | 234 312.00 | | 232 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 379.00 | 9 789.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 107.00 | 158 940.00 | | 163 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 54 089.00 | | 32 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 385.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 762.00 | 462 147.00 | | 469 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 545.00 | 598 523.00 | | 616 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 512.00 | 461 397.00 | | 458 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 171.00 | | 25 012.00 | 453 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 823.00 | 461 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 080.00 | 172 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 278 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 169.00 | | 19 250.00 | 169 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 940.00 | | 5 762.00 | 273 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 515.00 | 17 991.00 | 16 823.00 | 242 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 069.00 | 6 345.00 | 16 080.00 | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 447.00 | 11 646.00 | 743.00 | 220 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 107.00 | 163 107.00 | | 163 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 204.00 | 10 333.00 | 7 871.00 | 18 204.00 |
VI Groupe et associés | 232 430.00 | 232 430.00 | | 232 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 383.00 | 458 512.00 | 7 871.00 | 466 383.00 |