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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 769.00 | 18 041.00 | 6 727.00 | 24 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 643.00 | 235 528.00 | 18 115.00 | 253 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 634.00 | 274 619.00 | 182 014.00 | 456 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 417 640.00 | | 417 640.00 | 417 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 387 778.00 | | 387 778.00 | 387 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 143.00 | | 884 143.00 | 884 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 777.00 | 274 619.00 | 1 066 157.00 | 1 340 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 007.00 | 147 461.00 | | 139 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 120.00 | -8 454.00 | | 118 120.00 |
DL TOTAL (I) | 265 928.00 | 147 807.00 | | 265 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 404.00 | 18 867.00 | | 233 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 857.00 | 165 829.00 | | 169 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 134.00 | 45 793.00 | | 51 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 128.00 | 204 654.00 | | 256 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 120.00 | 85 675.00 | | 84 120.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 149.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 230.00 | 520 966.00 | | 800 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 157.00 | 668 773.00 | | 1 066 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 096.00 | 475 174.00 | | 549 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 404.00 | 18 867.00 | | 33 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 378.00 | | 3 414.00 | 458 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 456 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 159.00 | 278 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 157.00 | | 3 414.00 | 280 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 061.00 | 13 613.00 | 2 054.00 | 263 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 979.00 | 71.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 082.00 | 13 542.00 | 2 054.00 | 242 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 857.00 | 169 857.00 | | 169 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 096.00 | 549 096.00 | 200 000.00 | 749 096.00 |