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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 18 751.00 | 6 488.00 | 25 239.00 |
AH Fonds commercial | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 246.00 | 16 474.00 | 4 772.00 | 21 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 394.00 | 226 481.00 | 32 913.00 | 259 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 050.00 | 261 706.00 | 201 345.00 | 463 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BT Marchandises | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BZ Autres créances | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CF Disponibilités | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 584.00 | | 461 584.00 | 461 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 635.00 | 261 706.00 | 662 929.00 | 924 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 983.00 | 127 575.00 | | 137 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 478.00 | 10 408.00 | | 9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 156 261.00 | 146 783.00 | | 156 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 119.00 | 35 913.00 | | 9 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 470.00 | 232 430.00 | | 201 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 821.00 | 3 379.00 | | 11 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 806.00 | 163 107.00 | | 235 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 674.00 | 32 309.00 | | 47 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 608.00 | | |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 015.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 668.00 | 469 762.00 | | 506 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 929.00 | 616 545.00 | | 662 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 848.00 | 458 512.00 | | 494 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 710.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 361.00 | | 1 690.00 | 461 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 959.00 | | 1 681.00 | 278 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | 9.00 | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 684.00 | 18 022.00 | | 243 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | 6 417.00 | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 350.00 | 11 605.00 | | 231 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 806.00 | 235 806.00 | | 235 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VI Groupe et associés | 201 470.00 | 201 470.00 | | 201 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 848.00 | 494 848.00 | | 494 848.00 |