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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 20 979.00 | 71.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 15 404.00 | 8 801.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 952.00 | 226 678.00 | 29 274.00 | 255 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 378.00 | 263 061.00 | 195 318.00 | 458 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BT Marchandises | 282 913.00 | | 282 913.00 | 282 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
BZ Autres créances | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 456.00 | | 473 456.00 | 473 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 834.00 | 263 061.00 | 668 773.00 | 931 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 461.00 | 137 983.00 | | 147 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 454.00 | 9 478.00 | | -8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 147 807.00 | 156 261.00 | | 147 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 867.00 | 9 119.00 | | 18 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 829.00 | 201 470.00 | | 165 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 793.00 | 11 821.00 | | 45 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 654.00 | 235 806.00 | | 204 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 675.00 | 47 674.00 | | 85 675.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 778.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 966.00 | 506 668.00 | | 520 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 773.00 | 662 929.00 | | 668 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 174.00 | 494 848.00 | | 475 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 050.00 | | 11 580.00 | 463 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 252.00 | 458 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 189.00 | 168 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 280 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 640.00 | | 11 580.00 | 280 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 706.00 | 17 607.00 | 16 252.00 | 261 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 751.00 | 6 417.00 | 4 189.00 | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 955.00 | 11 190.00 | 12 064.00 | 242 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VI Groupe et associés | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
VW T.V.A. | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 174.00 | 475 174.00 | | 475 174.00 |