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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 742.00 | 378 461.00 | 19 280.00 | 397 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 621.00 | 218 346.00 | 126 275.00 | 344 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 742 364.00 | 596 808.00 | 145 556.00 | 742 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 252.00 | | 440 252.00 | 440 252.00 |
BZ Autres créances | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CF Disponibilités | 335 856.00 | | 335 856.00 | 335 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 067.00 | | 879 067.00 | 879 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 431.00 | 596 808.00 | 1 024 623.00 | 1 621 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 662.00 | 99 758.00 | | 152 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 417.00 | 52 904.00 | | 62 417.00 |
DL TOTAL (I) | 248 080.00 | 185 662.00 | | 248 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 561.00 | 129 603.00 | | 209 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 981.00 | 476 789.00 | | 566 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 542.00 | 606 392.00 | | 776 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 623.00 | 792 055.00 | | 1 024 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 542.00 | 606 392.00 | | 776 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 558.00 | 7 337.00 | 3 060 895.00 | 3 053 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 558.00 | 7 337.00 | 3 060 895.00 | 3 053 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 206.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 033.00 | 5 376.00 | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -3 607.00 | | 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 712.00 | 4 998.00 | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 11 327.00 | | 12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 962.00 | 2 731 475.00 | | 3 069 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 545.00 | 2 678 570.00 | | 3 007 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 417.00 | 52 904.00 | | 62 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 672.00 | | 127 490.00 | 657 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 494.00 | 32 304.00 | 742 364.00 | 10 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 32 304.00 | 344 621.00 | 10 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 785.00 | | 21 956.00 | 375 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 886.00 | | 105 533.00 | 281 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 905.00 | 87 206.00 | 32 303.00 | 541 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 236.00 | 25 224.00 | | 353 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 668.00 | 61 981.00 | 32 303.00 | 188 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 561.00 | 209 561.00 | | 209 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 617.00 | 232 617.00 | | 232 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
UX Autres créances clients | 440 252.00 | | | 440 252.00 |
VB T. V. A. | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 210.00 | 543 210.00 | | 543 210.00 |
VW T.V.A. | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 542.00 | 776 542.00 | | 776 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 727.00 | 28 600.00 | | 30 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 408.00 | 56 901.00 | | 90 408.00 |
ST Autres comptes | 783 205.00 | 692 902.00 | | 783 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 911.00 | 53 310.00 | | 100 911.00 |
YT Sous‐traitance | 1 808.00 | 1 625.00 | | 1 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 545.00 | 37 436.00 | | 59 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 654.00 | 9 496.00 | | 11 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 381.00 | 38 096.00 | | 42 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 447.00 | 535 086.00 | | 587 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 246.00 | 122 335.00 | | 146 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 880.00 | 842 175.00 | | 1 035 880.00 |