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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 916.00 | 531 258.00 | 119 658.00 | 650 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 1 496.00 | 3 030.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 946.00 | 427 074.00 | 64 871.00 | 491 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 959.00 | 959 829.00 | 238 129.00 | 1 197 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 738.00 | | 633 738.00 | 633 738.00 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CF Disponibilités | 229 061.00 | | 229 061.00 | 229 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 769.00 | | 960 769.00 | 960 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 729.00 | 959 829.00 | 1 198 899.00 | 2 158 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 818.00 | | | 291 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 236.00 | | | 202 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 652.00 | | | 648 652.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 302.00 | | | 852 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 899.00 | | | 1 198 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 302.00 | | | 852 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 015.00 | 9 183.00 | 3 221 198.00 | 3 212 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 015.00 | 9 183.00 | 3 221 198.00 | 3 212 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 622.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 406.00 | | | 3 245 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 628.00 | | | 3 223 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 443.00 | | 125 085.00 | 1 077 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 1 197 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 537 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 302.00 | | 54 457.00 | 606 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 141.00 | | 70 627.00 | 471 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 777.00 | 94 622.00 | 4 570.00 | 869 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 383.00 | 44 874.00 | | 486 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 394.00 | 49 747.00 | 4 570.00 | 383 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 236.00 | 202 236.00 | | 202 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 951.00 | 330 951.00 | | 330 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 026.00 | 210 026.00 | | 210 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 633 738.00 | 633 738.00 | | 633 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 708.00 | 731 708.00 | | 731 708.00 |
VW T.V.A. | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 302.00 | 852 302.00 | | 852 302.00 |