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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 004.00 | 393 769.00 | 45 235.00 | 439 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 203.00 | 277 147.00 | 106 055.00 | 383 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 180.00 | 670 917.00 | 169 263.00 | 840 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 788.00 | | 371 788.00 | 371 788.00 |
BZ Autres créances | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CF Disponibilités | 354 940.00 | | 354 940.00 | 354 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 028.00 | | 817 028.00 | 817 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 209.00 | 670 917.00 | 986 292.00 | 1 657 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 080.00 | 152 662.00 | | 215 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 079.00 | 62 417.00 | | 63 079.00 |
DL TOTAL (I) | 311 160.00 | 248 080.00 | | 311 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 325.00 | 209 561.00 | | 100 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 807.00 | 566 981.00 | | 574 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 132.00 | 776 542.00 | | 675 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 292.00 | 1 024 623.00 | | 986 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 132.00 | 776 542.00 | | 675 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 950.00 | 5 697.00 | 3 260 647.00 | 3 254 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 950.00 | 5 697.00 | 3 260 647.00 | 3 254 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 521.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 742.00 | 5 033.00 | | 8 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 430.00 | 336.00 | | 22 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 497.00 | 336.00 | | 28 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 113.00 | 336.00 | | 27 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 204.00 | 5 712.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 12 227.00 | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 909.00 | 3 069 962.00 | | 3 301 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 829.00 | 3 007 545.00 | | 3 238 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 079.00 | 62 417.00 | | 63 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 364.00 | | 111 512.00 | 742 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 695.00 | 840 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 695.00 | 388 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 742.00 | | 54 284.00 | 397 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 621.00 | | 57 227.00 | 344 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 808.00 | 87 521.00 | 13 412.00 | 596 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 461.00 | 15 307.00 | | 378 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 346.00 | 72 213.00 | 13 412.00 | 218 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 406.00 | 247 406.00 | | 247 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 084.00 | 190 084.00 | | 190 084.00 |
UX Autres créances clients | 371 788.00 | 371 788.00 | | 371 788.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 806.00 | 460 806.00 | | 460 806.00 |
VW T.V.A. | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 132.00 | 675 132.00 | | 675 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 917.00 | 30 727.00 | | 33 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 866.00 | 90 408.00 | | 71 866.00 |
ST Autres comptes | 737 334.00 | 783 205.00 | | 737 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 080.00 | 100 911.00 | | 109 080.00 |
YT Sous‐traitance | 4 901.00 | 1 808.00 | | 4 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 240.00 | 59 545.00 | | 64 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 391.00 | 11 654.00 | | 13 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 308.00 | 42 381.00 | | 47 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 549.00 | 587 447.00 | | 662 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 199.00 | 146 246.00 | | 171 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 422.00 | 1 035 880.00 | | 987 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |