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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 263.00 | 486 383.00 | 116 880.00 | 603 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 3 041.00 | 3 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 537.00 | 383 395.00 | 87 142.00 | 470 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 444.00 | 869 778.00 | 207 667.00 | 1 077 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 928.00 | | 366 928.00 | 366 928.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 354 988.00 | | 354 988.00 | 354 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 085.00 | | 798 085.00 | 798 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 529.00 | 869 778.00 | 1 005 751.00 | 1 875 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 132.00 | 278 160.00 | | 255 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 687.00 | -23 028.00 | | 36 687.00 |
DL TOTAL (I) | 324 819.00 | 288 132.00 | | 324 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | 170 045.00 | | 141 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 845.00 | 522 792.00 | | 537 845.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 932.00 | 692 837.00 | | 680 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 751.00 | 980 969.00 | | 1 005 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 877.00 | 2 256.00 | 3 105 133.00 | 3 102 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 877.00 | 2 256.00 | 3 105 133.00 | 3 102 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 642.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606.00 | 546.00 | | 13 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | 7 970.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 606.00 | 7 970.00 | | 13 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 439.00 | 27 627.00 | | 22 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 3 147.00 | | 13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 759.00 | 3 074 049.00 | | 3 129 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 072.00 | 3 097 078.00 | | 3 093 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 687.00 | -23 028.00 | | 36 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 617.00 | | 86 687.00 | 997 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 860.00 | | 1 077 444.00 | 6 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | 471 142.00 | 6 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 888.00 | | 20 415.00 | 585 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 730.00 | | 66 272.00 | 411 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 136.00 | 107 642.00 | | 762 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 294.00 | 49 090.00 | | 437 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 842.00 | 58 552.00 | | 324 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 909.00 | 269 909.00 | | 269 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 487.00 | 187 487.00 | | 187 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 366 928.00 | 366 928.00 | | 366 928.00 |
VB T. V. A. | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 646.00 | 442 646.00 | | 442 646.00 |
VW T.V.A. | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 932.00 | 680 932.00 | | 680 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |