| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 804.00 | 6 753.00 | 2 050.00 | 8 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 770.00 | 21 157.00 | 7 613.00 | 28 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 122.00 | 98 420.00 | 51 702.00 | 150 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 327.00 | 126 330.00 | 61 997.00 | 188 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 755.00 | 5 985.00 | 304 770.00 | 310 755.00 |
BZ Autres créances | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CF Disponibilités | 524 992.00 | | 524 992.00 | 524 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 996.00 | 5 985.00 | 963 012.00 | 968 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 323.00 | 132 315.00 | 1 025 008.00 | 1 157 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 442.00 | | | 520 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 412.00 | | | 163 412.00 |
DL TOTAL (I) | 694 854.00 | | | 694 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 584.00 | | | 185 584.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 155.00 | | | 330 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 008.00 | | | 1 025 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 518.00 | | 2 064 518.00 | 2 064 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 518.00 | | 2 064 518.00 | 2 064 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 469.00 | | | 2 100 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 058.00 | | | 1 937 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 412.00 | | | 163 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 453.00 | 28 008.00 | 19 445.00 | 47 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 584.00 | 185 584.00 | | 185 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 135.00 | 370 015.00 | 120.00 | 370 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 155.00 | 310 709.00 | 19 445.00 | 330 155.00 |