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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 995.00 | 27 596.00 | 1 399.00 | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 799.00 | 118 516.00 | 64 282.00 | 182 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 501.00 | 156 416.00 | 67 084.00 | 223 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 130.00 | 5 985.00 | 527 145.00 | 533 130.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CF Disponibilités | 458 115.00 | | 458 115.00 | 458 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 234.00 | 5 985.00 | 1 114 249.00 | 1 120 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 734.00 | 162 401.00 | 1 181 334.00 | 1 343 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 562.00 | | | 620 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
DL TOTAL (I) | 746 731.00 | | | 746 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 879.00 | | | 284 879.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 603.00 | | | 434 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 334.00 | | | 1 181 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 239.00 | | | 434 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 440.00 | | 1 667 440.00 | 1 667 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 440.00 | | 1 667 440.00 | 1 667 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 795.00 | | | 1 675 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 626.00 | | | 1 560 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 348.00 | | 41 646.00 | 195 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 493.00 | 223 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 493.00 | 211 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 928.00 | | 41 359.00 | 183 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 287.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 405.00 | 32 503.00 | 13 493.00 | 137 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 1 269.00 | | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 371.00 | 31 234.00 | 13 493.00 | 128 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 525 948.00 | 525 948.00 | | 525 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -364.00 | 364.00 | |
VI Groupe et associés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 596.00 | 568 326.00 | 270.00 | 568 596.00 |
VW T.V.A. | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 603.00 | 434 239.00 | 364.00 | 434 603.00 |