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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 13 925.00 | 1 420.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656.00 | 25 444.00 | 212.00 | 25 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 343.00 | 168 763.00 | 51 580.00 | 220 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 181.00 | 208 132.00 | 55 049.00 | 263 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 751.00 | 5 835.00 | 602 916.00 | 608 751.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 696 357.00 | | 696 357.00 | 696 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 045.00 | 5 835.00 | 1 369 210.00 | 1 375 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225.00 | 213 967.00 | 1 424 259.00 | 1 638 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 729.00 | | | 502 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
DL TOTAL (I) | 628 324.00 | | | 628 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 806.00 | | | 594 806.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 935.00 | | | 795 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 259.00 | | | 1 424 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 935.00 | | | 795 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 538.00 | | 13 107.00 | 257 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 263 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 314.00 | 245 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 794.00 | | 1 551.00 | 13 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 050.00 | | 11 262.00 | 242 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | 294.00 | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 355.00 | 46 091.00 | 7 314.00 | 169 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183.00 | 2 741.00 | | 11 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 171.00 | 43 349.00 | 7 314.00 | 158 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 992.00 | 229 992.00 | | 229 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 223.00 | 185 223.00 | | 185 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 601 749.00 | 601 749.00 | | 601 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VC Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VI Groupe et associés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 089.00 | 637 969.00 | 120.00 | 638 089.00 |
VW T.V.A. | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 935.00 | 795 935.00 | | 795 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |