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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 11 183.00 | 2 610.00 | 13 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 995.00 | 28 528.00 | 467.00 | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 055.00 | 129 643.00 | 83 412.00 | 213 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 538.00 | 169 355.00 | 88 183.00 | 257 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BN En cours de production de biens | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 338.00 | 5 985.00 | 799 353.00 | 805 338.00 |
BZ Autres créances | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 535 624.00 | | 535 624.00 | 535 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 104.00 | 5 985.00 | 1 474 119.00 | 1 480 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 642.00 | 175 339.00 | 1 562 303.00 | 1 737 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 615 731.00 | | | 615 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
DL TOTAL (I) | 743 729.00 | | | 743 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 858.00 | | | 308 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 311.00 | | | 394 311.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 573.00 | | | 818 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 303.00 | | | 1 562 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 573.00 | | | 818 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 501.00 | | 59 741.00 | 223 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 704.00 | 257 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 704.00 | 242 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | 3 490.00 | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 794.00 | | 55 960.00 | 211 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 291.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 416.00 | 38 643.00 | 25 704.00 | 156 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 880.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 112.00 | 37 763.00 | 25 704.00 | 146 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 858.00 | 308 858.00 | | 308 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 798 156.00 | 798 156.00 | | 798 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 528.00 | 847 258.00 | 270.00 | 847 528.00 |
VW T.V.A. | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 573.00 | 818 573.00 | | 818 573.00 |