| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 45 306.00 | 6 049.00 | 51 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 205.00 | 45 306.00 | 69 899.00 | 115 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BZ Autres créances | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CF Disponibilités | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 413.00 | | 147 413.00 | 147 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 618.00 | 45 306.00 | 217 312.00 | 262 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 162.00 | 38 648.00 | | 117 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 78 515.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 118 577.00 | 118 262.00 | | 118 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 22 511.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 131.00 | 55 241.00 | | 19 131.00 |
EA Autres dettes | 58 914.00 | 21 058.00 | | 58 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 735.00 | 98 810.00 | | 98 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 312.00 | 217 072.00 | | 217 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 735.00 | 98 810.00 | | 98 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 189.00 | | 330 189.00 | 330 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 189.00 | | 330 189.00 | 330 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 506.00 | | | -20 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 28 721.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 688.00 | 321 281.00 | | 332 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 373.00 | 242 766.00 | | 332 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 78 515.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 750.00 | | 3 079.00 | 114 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 115 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 51 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 900.00 | | 3 079.00 | 50 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818.00 | 2 112.00 | 2 624.00 | 45 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 818.00 | 2 112.00 | 2 624.00 | 45 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |