| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 288.00 | 43 072.00 | 9 217.00 | 52 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 888.00 | 43 072.00 | 70 817.00 | 113 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 539.00 | | 183 539.00 | 183 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 427.00 | 43 072.00 | 254 355.00 | 297 427.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 256.00 | 117 477.00 | | 117 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | -221.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 118 436.00 | 118 356.00 | | 118 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 060.00 | 7.00 | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | 18 885.00 | | 21 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 735.00 | 38 822.00 | | 44 735.00 |
EA Autres dettes | 41 449.00 | 28 540.00 | | 41 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 919.00 | 86 254.00 | | 135 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 355.00 | 204 611.00 | | 254 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 919.00 | 86 254.00 | | 135 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 372.00 | | 363 372.00 | 363 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 372.00 | | 363 372.00 | 363 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 14 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | -151.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 594.00 | 375 198.00 | | 368 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 514.00 | 375 419.00 | | 368 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | -221.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 113 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 127.00 | 3 945.00 | | 39 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 3 945.00 | | 39 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
UX Autres créances clients | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
VI Groupe et associés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |