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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 288.00 | 39 127.00 | 13 161.00 | 52 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 138.00 | 39 127.00 | 77 011.00 | 116 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 737.00 | 39 127.00 | 204 611.00 | 243 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 477.00 | 117 162.00 | | 117 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221.00 | 315.00 | | -221.00 |
DL TOTAL (I) | 118 356.00 | 118 577.00 | | 118 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 9 913.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 10 777.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 822.00 | 19 131.00 | | 38 822.00 |
EA Autres dettes | 28 540.00 | 58 914.00 | | 28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 254.00 | 98 735.00 | | 86 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 611.00 | 217 312.00 | | 204 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 254.00 | 98 735.00 | | 86 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 933.00 | 2 494.00 | | 13 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 2 494.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 23 000.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 23 000.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 950.00 | -20 506.00 | | 11 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | 287.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 198.00 | 332 688.00 | | 375 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 419.00 | 332 373.00 | | 375 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221.00 | 315.00 | | -221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 205.00 | | 12 985.00 | 115 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052.00 | 116 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052.00 | 52 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | | 12 985.00 | 51 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 306.00 | 3 267.00 | 9 446.00 | 45 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | 3 267.00 | 9 446.00 | 45 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 21 022.00 | 19 544.00 | 1 478.00 | 21 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 870.00 | 89 142.00 | 3 728.00 | 92 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |