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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 484.00 | 30 682.00 | 23 803.00 | 54 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 084.00 | 30 682.00 | 85 403.00 | 116 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 899.00 | | 204 899.00 | 204 899.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 448.00 | | 319 448.00 | 319 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 532.00 | 30 682.00 | 404 850.00 | 435 532.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 574.00 | 117 336.00 | | 139 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 647.00 | 22 237.00 | | -4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 136 026.00 | 140 674.00 | | 136 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 152.00 | 90 000.00 | | 52 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 905.00 | 72 592.00 | | 66 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 37 598.00 | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 831.00 | 69 914.00 | | 57 831.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 32 287.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 824.00 | 302 391.00 | | 268 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 850.00 | 443 065.00 | | 404 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 591.00 | 302 391.00 | | 228 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 17 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 210.00 | 44 297.00 | | 17 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 210.00 | 44 531.00 | | 17 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 890.00 | -44 531.00 | | -11 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 872.00 | 396 977.00 | | 397 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 520.00 | 374 739.00 | | 402 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 647.00 | 22 237.00 | | -4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 176.00 | | 18 249.00 | 114 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 341.00 | 116 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 341.00 | 54 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 576.00 | | 18 249.00 | 52 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 382.00 | 2 640.00 | 16 341.00 | 44 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 382.00 | 2 640.00 | 16 341.00 | 44 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
UX Autres créances clients | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 152.00 | 11 919.00 | 40 233.00 | 52 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 621.00 | 223 621.00 | | 223 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 824.00 | 228 591.00 | 40 233.00 | 268 824.00 |