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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 000.00 | 675.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 391.00 | 37 300.00 | 2 091.00 | 39 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 338.00 | 43 300.00 | 9 037.00 | 52 338.00 |
BT Marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 848.00 | | 134 848.00 | 134 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 186.00 | 43 300.00 | 143 886.00 | 187 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 465.00 | | | 1 457 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 284.00 | | | -1 481 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 206.00 | | | -127 206.00 |
DL TOTAL (I) | -29 210.00 | | | -29 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 088.00 | | 248 088.00 | 248 088.00 |
FG Production vendue services | 277 986.00 | 35 845.00 | 313 831.00 | 277 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 075.00 | 35 845.00 | 561 920.00 | 526 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 821.00 | | | 565 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 027.00 | | | 693 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 206.00 | | | -127 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111.00 | 1 190.00 | | 42 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 111.00 | 1 190.00 | | 36 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
VP Divers | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 181.00 | 83 986.00 | 6 195.00 | 90 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |