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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 7 702.00 | 737.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 496.00 | 40 046.00 | 449.00 | 40 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 192.00 | 47 748.00 | 7 443.00 | 55 192.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 143.00 | 47 748.00 | 98 394.00 | 146 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 961.00 | | | 1 666 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 833.00 | | | -1 913 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 181.00 | | | -158 181.00 |
DL TOTAL (I) | -242 638.00 | | | -242 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 087.00 | | | 304 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 033.00 | | | 341 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 033.00 | | | 341 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FG Production vendue services | 214 404.00 | 7 514.00 | 221 918.00 | 214 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 199.00 | 7 514.00 | 229 713.00 | 222 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 677.00 | | | 231 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 181.00 | | | -158 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 525.00 | 1 224.00 | | 46 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | 566.00 | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 657.00 | | 39 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |