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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 7 136.00 | 1 303.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 496.00 | 39 388.00 | 1 107.00 | 40 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 192.00 | 46 524.00 | 8 667.00 | 55 192.00 |
BT Marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 092.00 | 46 524.00 | 84 567.00 | 131 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 961.00 | | | 1 666 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 613.00 | | | -1 694 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 220.00 | | | -219 220.00 |
DL TOTAL (I) | -84 457.00 | | | -84 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 024.00 | | | 169 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 024.00 | | | 169 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 573.00 | -15 237.00 | 38 335.00 | 53 573.00 |
FG Production vendue services | 157 473.00 | 24 487.00 | 181 961.00 | 157 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 046.00 | 9 249.00 | 220 296.00 | 211 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 297.00 | | | 218 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 517.00 | | | 437 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 220.00 | | | -219 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 088.00 | | 1 105.00 | 54 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 392.00 | | 1 105.00 | 39 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 916.00 | 1 609.00 | | 44 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 630.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | 979.00 | | 38 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VI Groupe et associés | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 509.00 | 46 329.00 | 6 180.00 | 52 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 024.00 | 169 024.00 | | 169 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |