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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 6 506.00 | 1 933.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 391.00 | 38 409.00 | 981.00 | 39 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 088.00 | 44 915.00 | 9 172.00 | 54 088.00 |
BT Marchandises | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 702.00 | | 135 702.00 | 135 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 790.00 | 44 915.00 | 144 874.00 | 189 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 465.00 | | | 1 457 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 490.00 | | | -1 608 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 122.00 | | | -86 122.00 |
DL TOTAL (I) | -115 332.00 | | | -115 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 087.00 | | | 214 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 207.00 | | | 260 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 874.00 | | | 144 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 207.00 | | | 260 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 463.00 | | 230 463.00 | 230 463.00 |
FG Production vendue services | 243 133.00 | 24 871.00 | 268 005.00 | 243 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 597.00 | 24 871.00 | 498 468.00 | 473 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 626.00 | | | 502 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 749.00 | | | 588 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 122.00 | | | -86 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 338.00 | | 1 765.00 | 52 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 54 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | 1 765.00 | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 300.00 | 1 616.00 | | 43 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 506.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | 1 110.00 | | 37 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VP Divers | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 766.00 | 84 586.00 | 6 180.00 | 90 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |