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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 8 853.00 | 180.00 | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 074.00 | 61 099.00 | 26 975.00 | 88 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 615.00 | 77 152.00 | 83 462.00 | 160 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 144.00 | 6.00 | 208 138.00 | 208 144.00 |
BZ Autres créances | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 330.00 | 6.00 | 341 324.00 | 341 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 945.00 | 77 158.00 | 424 786.00 | 501 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 769.00 | 104 391.00 | | 117 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 971.00 | 18 797.00 | | 19 971.00 |
DL TOTAL (I) | 154 240.00 | 139 689.00 | | 154 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 689.00 | 71 849.00 | | 69 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 490.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 658.00 | 34 797.00 | | 38 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 457.00 | 56 711.00 | | 95 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 929.00 | 81 620.00 | | 59 929.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 547.00 | 245 468.00 | | 270 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 786.00 | 385 156.00 | | 424 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 511.00 | 198 104.00 | | 232 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 461.00 | | 2 550.00 | 214 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 396.00 | 160 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 396.00 | 97 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 953.00 | | 2 550.00 | 150 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 803.00 | 14 810.00 | 19 461.00 | 81 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 400.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 003.00 | 13 410.00 | 19 461.00 | 76 003.00 |