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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557.00 | 9 272.00 | 284.00 | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 737.00 | 56 526.00 | 10 212.00 | 66 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 802.00 | 72 998.00 | 66 804.00 | 139 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 948.00 | | 230 948.00 | 230 948.00 |
BZ Autres créances | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 564.00 | | 356 564.00 | 356 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 366.00 | 72 998.00 | 423 367.00 | 496 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 334.00 | 70 891.00 | | 20 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 26 444.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 99 326.00 | 113 834.00 | | 99 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 526.00 | 38 319.00 | | 35 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 859.00 | | 5 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 504.00 | 71 861.00 | | 89 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 209.00 | 91 938.00 | | 79 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 420.00 | 61 606.00 | | 77 420.00 |
EA Autres dettes | 36 663.00 | 1 981.00 | | 36 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 042.00 | 266 564.00 | | 324 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 367.00 | 380 398.00 | | 423 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 995.00 | 194 703.00 | | 229 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 883.00 | 283.00 | | 16 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 230 948.00 | 230 948.00 | | 230 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 644.00 | 14 101.00 | 4 543.00 | 18 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 047.00 | 336 047.00 | | 336 047.00 |
VW T.V.A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 537.00 | 229 995.00 | 4 543.00 | 234 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |