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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 226.00 | 12 378.00 | 7 849.00 | 20 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 328.00 | 70 793.00 | 39 534.00 | 110 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 562.00 | 90 371.00 | 112 191.00 | 202 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 024.00 | 9 791.00 | 253 233.00 | 263 024.00 |
BZ Autres créances | 130 614.00 | | 130 614.00 | 130 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 004.00 | 9 791.00 | 453 213.00 | 463 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 566.00 | 100 162.00 | 565 404.00 | 665 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 640.00 | | | -18 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 991.00 | -18 640.00 | | 12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 49 350.00 | 36 360.00 | | 49 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 242.00 | 167 140.00 | | 135 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 079.00 | 6 243.00 | | 34 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 026.00 | 135 015.00 | | 80 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 519.00 | 116 089.00 | | 122 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 578.00 | 107 699.00 | | 115 578.00 |
EA Autres dettes | 28 610.00 | 14 609.00 | | 28 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 053.00 | 546 797.00 | | 516 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 404.00 | 583 156.00 | | 565 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 380.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 497.00 | | 1 167 497.00 | 1 167 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 497.00 | | 1 167 497.00 | 1 167 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 46 384.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 46 384.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -46 384.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 685.00 | 1 150 895.00 | | 1 185 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 695.00 | 1 169 535.00 | | 1 172 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 991.00 | -18 640.00 | | 12 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VC Groupe et associés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 242.00 | 34 635.00 | 100 607.00 | 135 242.00 |
VI Groupe et associés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 586.00 | 409 586.00 | | 409 586.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 027.00 | 335 420.00 | 100 607.00 | 436 027.00 |