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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 472.00 | 10 144.00 | 6 329.00 | 16 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 103.00 | 64 541.00 | 10 562.00 | 75 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 083.00 | 81 884.00 | 73 199.00 | 155 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 285.00 | | 303 285.00 | 303 285.00 |
BZ Autres créances | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 958.00 | | 509 958.00 | 509 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 041.00 | 81 884.00 | 583 156.00 | 665 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 640.00 | 27 492.00 | | -18 640.00 |
DL TOTAL (I) | 36 360.00 | 99 326.00 | | 36 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 140.00 | 35 526.00 | | 167 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | 5 719.00 | | 6 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 015.00 | 89 504.00 | | 135 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 089.00 | 79 209.00 | | 116 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 699.00 | 77 420.00 | | 107 699.00 |
EA Autres dettes | 14 609.00 | 36 663.00 | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 797.00 | 324 042.00 | | 546 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 156.00 | 423 367.00 | | 583 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 380.00 | 229 995.00 | | 281 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 318.00 | 16 883.00 | | 5 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 789.00 | | 1 134 789.00 | 1 134 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 789.00 | | 1 134 789.00 | 1 134 789.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | 6 089.00 | | 11 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 384.00 | 756.00 | | 46 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 384.00 | 756.00 | | 46 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 384.00 | -756.00 | | -46 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 895.00 | 1 158 673.00 | | 1 150 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 535.00 | 1 131 181.00 | | 1 169 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 640.00 | 27 492.00 | | -18 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 178.00 | 39 750.00 | | 31 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 303 285.00 | 303 285.00 | | 303 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 822.00 | 31 420.00 | 130 402.00 | 161 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VP Divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 006.00 | 348 006.00 | | 348 006.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 781.00 | 281 380.00 | 130 402.00 | 411 781.00 |