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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 15.00 | 492.00 | 508.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 507.00 | 12 960.00 | 22 547.00 | 35 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 015.00 | 12 975.00 | 55 040.00 | 68 015.00 |
BT Marchandises | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 428.00 | 2 043.00 | 412 384.00 | 414 428.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 339.00 | 2 043.00 | 489 296.00 | 491 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 355.00 | 15 018.00 | 544 336.00 | 559 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DL TOTAL (I) | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 528.00 | | | 310 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
EA Autres dettes | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 140.00 | | | 435 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 336.00 | | | 544 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 310.00 | | | 431 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667.00 | 8 309.00 | | 4 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | 8 294.00 | | 4 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 528.00 | 310 528.00 | | 310 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
UX Autres créances clients | 414 428.00 | | | 414 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 7 577.00 | 3 830.00 | 11 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VP Divers | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 713.00 | 424 713.00 | | 424 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 140.00 | 431 310.00 | 3 830.00 | 435 140.00 |