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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 740.00 | 36 849.00 | 4 891.00 | 41 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 238.00 | 38 347.00 | 36 891.00 | 75 238.00 |
BT Marchandises | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 806.00 | 2 671.00 | 570 134.00 | 572 806.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 618.00 | 2 671.00 | 776 946.00 | 779 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 857.00 | 41 019.00 | 813 837.00 | 854 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 111.00 | | | 263 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DL TOTAL (I) | 318 123.00 | | | 318 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 462.00 | | | 447 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 714.00 | | | 495 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 837.00 | | | 813 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 588.00 | | | 494 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 681.00 | | 3 643 681.00 | 3 643 681.00 |
FG Production vendue services | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 272.00 | | 3 649 272.00 | 3 649 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 255.00 | | | 3 650 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 043.00 | | | 3 604 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 014.00 | | 1 232.00 | 76 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 75 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 41 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 516.00 | | 1 232.00 | 42 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 401.00 | 2 954.00 | 2 007.00 | 37 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 307.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 210.00 | 2 647.00 | 2 007.00 | 36 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 463.00 | 447 463.00 | | 447 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
UX Autres créances clients | 572 806.00 | 572 806.00 | | 572 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 288.00 | 581 288.00 | | 581 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 588.00 | 494 588.00 | | 494 588.00 |