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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 706.00 | 791.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 016.00 | 30 449.00 | 6 567.00 | 37 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 514.00 | 31 156.00 | 39 358.00 | 70 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 448.00 | 1 648.00 | 373 799.00 | 375 448.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 807.00 | 1 648.00 | 522 159.00 | 523 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 322.00 | 32 804.00 | 561 517.00 | 594 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DL TOTAL (I) | 216 810.00 | | | 216 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 488.00 | | | 259 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 706.00 | | | 344 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 517.00 | | | 561 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 807.00 | | | 343 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 663.00 | | 3 338 663.00 | 3 338 663.00 |
FG Production vendue services | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 073.00 | | 3 365 073.00 | 3 365 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 903.00 | | | 3 374 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 396.00 | | | 3 285 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 006.00 | | 1 509.00 | 69 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | | 1 509.00 | 35 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 9 266.00 | | 21 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 499.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 683.00 | 8 767.00 | | 21 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UX Autres créances clients | 375 448.00 | 375 448.00 | | 375 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 138.00 | 385 138.00 | | 385 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 808.00 | 343 808.00 | | 343 808.00 |