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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 207.00 | 1 290.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 507.00 | 21 683.00 | 13 824.00 | 35 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 005.00 | 21 890.00 | 47 115.00 | 69 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 174.00 | 283.00 | 426 891.00 | 427 174.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 796.00 | 283.00 | 479 512.00 | 479 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 801.00 | 22 173.00 | 526 628.00 | 548 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 702.00 | | | 302 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
EA Autres dettes | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 323.00 | | | 399 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 628.00 | | | 526 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 143.00 | | | 399 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 016.00 | | 990.00 | 68 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 508.00 | | 990.00 | 32 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976.00 | 8 915.00 | | 12 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 192.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 8 723.00 | | 12 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 703.00 | 302 703.00 | | 302 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
UX Autres créances clients | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VP Divers | 427 174.00 | 427 174.00 | | 427 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 299.00 | 438 299.00 | | 438 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 143.00 | 399 143.00 | | 399 143.00 |